Page 13 - Delafontaine-rapport 2012.indd

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2012 et 2011

Sections mineurs LA CORDÉE - majeurs Totaux 13
PRODUITS 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Contributions autres cantons frais de transport 21'774.80 18'395.00 - - 21'774.80 18'395.00
Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques 151'946.00 176'952.50 - - 151'946.00 176'952.50
Contributions des parents et répondants 229'982.25 243'567.70 - - 229'982.25 243'567.70
Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers 274'275.65 282'331.35 274'275.65 282'331.35
Revenus des ateliers 33'898.98 41'882.92 204'814.23 234'440.25 238'713.21 276'323.17
Revenus des locations et intérêts bancaires 3'587.99 5'352.19 753.68 1'064.92 4'341.67 6'417.11
Revenus de prestations au personnel & à des tiers 51'854.38 61'636.72 28'166.27 26'582.48 80'020.65 88'219.20
Produits exceptionnel 3'743.85 4'781.55 1'086.95 42'927.15 4'830.80 47'708.70
Autres contributions et subventions 9'271.85 5'526.80 3'825.00 6'075.00 13'096.85 11'601.80
Total des produits 506'060.10 558'095.38 512'921.78 593'421.15 1'018'981.88 1'151'516.53
Excédent de charges avant avances SPAS / SESAF 11'332'472.47 11'217'468.24 3'464'561.65 3'192'984.79 14'797'034.12 14'410'453.03
11'838'532.57 11'775'563.62 3'977'483.43 3'786'405.94 15'816'016.00 15'561'969.56

CHARGES
Salaires et frais du personnel 9'528'307.29 9'495'021.30 3'153'004.07 2'967'320.45 12'681'311.36 12'462'341.75
Besoins médicaux 11'948.67 19'412.96 690.00 524.20 12'638.67 19'937.16
Alimentation 189'586.37 212'278.00 170'111.05 154'870.90 359'697.42 367'148.90
Entretien ménage 5'630.05 67'626.50 24'906.95 18'321.50 82'537.00 85'948.00
Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules 170'408.22 187'483.72 83'817.75 67'790.75 254'225.97 255'274.47
Frais d’utilisation des installations, loyers 164'848.76 130'561.74 270'155.75 256'421.55 435'004.51 386'983.29
Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres 184'092.65 184'323.25 27'000.00 27'000.00 211'092.65 211'323.25
Amortissements 38'459.05 49'540.95 74'304.10 108'307.05 112'763.15 157'848.00
Eau, énergie 139'029.60 112'420.30 38'458.65 28'121.10 177'488.25 140'541.40
Ecole et formation 113'228.64 110'549.22 11'438.67 12'997.65 124'667.31 123'546.87
Frais de bureau et d’administration 73'639.82 67'209.23 23'984.20 25'479.61 97'624.02 92'688.84
Outillage et matériel pour ateliers d’occupation 22'622.50 24'005.75 68'162.39 90'916.53 90'784.89 114'922.28
Assurances 33'183.90 37'194.35 18'079.10 17'454.90 51'263.00 54'649.25
Frais de transport des pensionnaires 1'065'151.55 1'027'065.80 - 456.80 1'065'151.55 1'027'522.60
Autres charges d’exploitation diverses 46'395.50 50'870.55 13'370.75 10'422.95 59'766.25 61'293.50
Total des charges 11'838'532.57 11'775'563.62 3'977'483.43 3'786'405.94 15'816'016.00 15'561'969.56

Delafontaine-rapport 2012.indd 13 17.06.13 11:02