Page 12 - RapportActivite2013

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2013 et 2012

12 Sections mineurs LA CORDÉE - majeurs Totaux
PRODUITS 2013 2012 2013 2012 2013 2012
Contributions autres cantons frais de transport 11'375.00 21'774.80 - 11'375.00 21'774.80
Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques 124'927.50 151'946.00 - 124'927.50 151'946.00
Contributions des parents et répondants 232'611.85 229'982.25 - 232'611.85 229'982.25
Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers 165'496.90 274'275.65 165'496.90 274'275.65
Revenus des ateliers 54'734.23 33'898.98 205'353.56 204'814.23 260'087.79 238'713.21
Revenus des locations et intérêts bancaires 2'740.20 3'587.99 1'200.25 753.68 3'940.45 4'341.67
Revenus de prestations au personnel & à des tiers 52'882.10 51'854.38 25'465.80 28'166.27 78'347.90 80'020.65
Produits exceptionnel 1'921.95 3'743.85 2.10 1'086.95 1'924.05 4'830.80
Autres contributions et subventions 20'460.00 9'271.85 14'850.00 3'825.00 35'310.00 13'096.85
Total des produits 501'652.83 506'060.10 412'368.61 512'921.78 914'021.44 1'018'981.88
11'398'817.33 11'332'472.47 3'696'301.60 3'464'561.65 15'095'118.93 14'797'034.12
11'900'470.16 11'838'532.57 4'108'670.21 3'977'483.43 16'009'140.37 15'816'016.00

CHARGES
Salaires et frais du personnel 9'396'239.01 9'528'307.29 3'161'374.52 3'153'004.07 12'557'613.53 12'681'311.36
Besoins médicaux 8'440.87 11'948.67 469.55 690.00 8'910.42 12'638.67
Alimentation 213'289.46 189'586.37 182'711.05 170'111.05 396'000.51 359'697.42
Entretien ménage 92'983.75 5'630.05 29'048.80 24'906.95 122'032.55 82'537.00
Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules 172'005.83 170'408.22 80'581.14 83'817.75 252'586.97 254'225.97
Frais d’utilisation des installations, loyers 161'318.55 164'848.76 294'061.62 270'155.75 455'380.17 435'004.51
Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres 183'450.70 184'092.65 27'000.00 27'000.00 210'450.70 211'092.65
Amortissements 39'000.00 38'459.05 75'000.00 74'304.10 114'000.00 112'763.15
Eau, énergie 135'986.16 139'029.60 29'686.05 38'458.65 165'672.21 177'488.25
Ecole et formation 119'571.66 113'228.64 7'827.45 11'438.67 127'399.11 124'667.31
Frais de bureau et d’administration 68'735.72 73'639.82 29'050.47 23'984.20 97'786.19 97'624.02
Outillage et matériel pour ateliers d’occupation 29'666.35 22'622.50 68'956.86 68'162.39 98'623.21 90'784.89
Assurances 37'072.50 33'183.90 18'671.65 18'079.10 55'744.15 51'263.00
Frais de transport des pensionnaires 1'179'300.25 1'065'151.55 87'134.90 - 1'266'435.15 1'065'151.55
Autres charges d’exploitation diverses 63'409.35 46'395.50 17'096.15 13'370.75 80'505.50 59'766.25
Total des charges 11'900'470.16 11'838'532.57 4'108'670.21 3'977'483.43 16'009'140.37 15'816'016.00

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