Page 13 - RapportActivite2014

Compte d’exploitation consolidé comparés – Exercices 2014 et 2013 APPRENDRE . TRAVAILLER . AVEC UN HANDICAP MENTAL

Sections mineurs LA CORDÉE - majeurs Totaux 13 13
PRODUITS 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Contributions autres cantons frais de transport 11'725.00 11'375.00 - 11'725.00 11'375.00
Contribution AI aux mesures pédago-thérapeutiques 117'459.00 124'927.50 - 117'459.00 124'927.50
Contributions des parents et répondants 245'880.15 232'611.85 - 245'880.15 232'611.85
Contributions pensionnaires et travailleurs en ateliers 168'455.95 165'496.90 168'455.95 165'496.90
Revenus des ateliers 71'270.83 54'734.23 204'449.43 205'353.56 275'720.26 260'087.79
Revenus des locations et intérêts bancaires 1'197.41 2'740.20 5'560.23 1'200.25 6'757.64 3'940.45
Revenus de prestations au personnel & à des tiers 73'555.00 52'882.10 6'801.85 25'465.80 80'356.85 78'347.90
Produits exceptionnel 4'946.55 1'921.95 872.95 2.10 5'819.50 1'924.05
Autres contributions et subventions 14'526.25 20'460.00 10'705.00 14'850.00 25'231.25 35'310.00
Total des produits 540'560.19 501'652.83 396'845.41 412'368.61 937'405.60 914'021.44
11'585'077.61 11'398'817.33 3'697'747.44 3'696'301.60 15'282'825.05 15'095'118.93
12'125'637.80 11'900'470.16 4'094'592.85 4'108'670.21 16'220'230.65 16'009'140.37

CHARGES
Salaires et frais du personnel 9'523'454.99 9'396'239.01 3'052'672.15 3'161'374.52 12'576'127.14 12'557'613.53
Besoins médicaux 7'085.43 8'440.87 257.05 469.55 7'342.48 8'910.42
Alimentation 226'067.17 213'289.46 168'579.70 182'711.05 394'646.87 396'000.51
Entretien ménage 91'439.76 92'983.75 60'516.90 29'048.80 151'956.66 122'032.55
Entretien et réparation immeubles, mobilier et véhicules 205'561.45 172'005.83 89'615.15 80'581.14 295'176.60 252'586.97
Frais d'utilisation des installations, loyers 191'925.26 161'318.55 276'764.50 294'061.62 468'689.76 455'380.17
Intérêts hypothécaires & rendement s/fonds propres 182'797.95 183'450.70 27'000.00 27'000.00 209'797.95 210'450.70
Amortissements 39'600.00 39'000.00 96'810.10 75'000.00 136'410.10 114'000.00
Eau, énergie 149'613.70 135'986.16 31'233.70 29'686.05 180'847.40 165'672.21
Ecole et formation 122'825.91 119'571.66 11'156.60 7'827.45 133'982.51 127'399.11
Frais de bureau et d'administration 77'232.95 68'735.72 29'997.23 29'050.47 107'230.18 97'786.19
Outillage et matériel pour ateliers d'occupation 26'868.49 29'666.35 100'521.74 68'956.86 127'390.23 98'623.21
Assurances 34'313.70 37'072.50 18'681.75 18'671.65 52'995.45 55'744.15
Frais de transport des pensionnaires 1'186'805.15 1'179'300.25 114'006.90 87'134.90 1'300'812.05 1'266'435.15
Autres charges d'exploitation diverses 60'045.89 63'409.35 16'779.38 17'096.15 76'825.27 80'505.50
Total des charges 12'125'637.80 11'900'470.16 4'094'592.85 4'108'670.21 16'220'230.65 16'009'140.37